鲁丽集团有限公司年产20万立方米定向刨花板项目

入股说明

一、入股目标
　　为加快企业发展，尽快提高员工和居民收入，经集团公司研究，决定对2005年开工建设的20万立方米定向刨花板项目，实行参股分红的方式，并承诺对入股者保底回报，以保证员工和居民获得较高的收益，并保障长远利益。

二、鲁丽集团有限公司概况
　　鲁丽集团有限公司系国家大型企业集团，现辖胶合板厂、钢铁公司、木业公司、进出口公司、热电厂、机械厂等十三处企业，占地2000市亩，职工3500多人。
　　公司现拥有总资产72843万元（不含土地面积2000亩价值）， 2004年实现销售收入80257万元，利税6438万元，利润4588万元，出口创汇800万美元。连续多年被省农行授予"AAA信用企业"，被潍坊市人民银行、银行同业协会授予"银行信用最佳企业"，被省工商局授予"重合同守信用企业"。
今明两年是鲁丽集团有限公司实现跨越式发展的关键时期。
　　1、新上20万立方米定向刨花板项目，带动集团公司板材主业质的飞跃。
　　2、新建自备2.4万千瓦时热电厂今年上半年发电，年产电1.8亿度，汽自用50万吨，年可增加效益2000多万元。
　　3、木业公司3年内重组上市，可融资2.6亿元左右。到明年底集团公司总资产将达到15亿元，实现销售收入15亿元，出口创汇2000万美元，利税1.5亿元。

三、 20万立方米定向刨花板项目简介及效益分析
　(一)该项目已经充分考察论证和市场调研，并获得省发改委立项，各项批文和手续齐全，属国家鼓励支持的项目。该项目不仅是我国第一条上规模高质量的定向刨花板生产线，而且是亚洲第一条定向刨花板生产线。我们集团公司凭借多年成功经营在业界中确立的地位，建设该项目有着得天独厚的优势。
　　1、该项目是木材综合利用产品，利用杨木小径材、枝桠材、木材加工剩余物以及废旧木材为原料，性能优越，加工性好，是国家大力提倡发展的产品。定向刨花板兼有无毒、防潮、防水、防蛀的性能，是理想的装饰材料和包装材料，属环保型产品，在国际包装材料中也属于免检产品。该项目投产后，产品投入国内市场将替代进口产品，并可大量出口北美、日本、韩国和其他国家。
　　2、该项目享受设备进口免征关税和增值税的优惠政策。
　　3、该项目享受产品增值税即征即返政策，年退税约3000万元。
　　4、目前我们正积极申报国家及省级国债扶持和财政贴息支持。
　(二)项目总投资：3亿元。由员工和居民入股1亿元，集团公司利用自身积累投资5000万元，另外向银行贷款1.5亿元。
　(三)采取上述员工和居民参股一块、企业利用自身积累投入一块、向金融部门借贷一块，"三个一块"的筹资方式，符合国家法律法规，而且有明显的优势：一是有利于迅速融资，促使项目早建设，股民早受益，企业早发展。二是有利于合理控制财务成本，压缩财务费用，让利于员工和居民。三是有利于促进企业产权清晰，科学管理。
　(四)该项目市场前景好，预期效益显著。项目建设期一年半，2006年底投产。达产后，年销售收入40000万元，利税9490.95万元，其中利润5588.48万元。若退税政策不变，加上年退税额3000万元，合计利润为8588.48万元。如预期实现上述目标，年分红可达40%以上。为让利于股民，员工和居民入股的1亿元与集团公司投资的2亿元，利润分红各按50%。

四、 参股人员范围
　　主要对象是本集团公司员工和居民。同时欢迎集团公司之外单位或个人踊跃参股，参股者可与公司员工、居民同等分红。

五、入股年限
　　入股年限六年，自2005年5月1日始，至2011年4月30日结束。六年期满后，可继续参股，也可退股。六年内满两年，个人股如急需资金也可申请退股。

六、认购金额
　　每1万元为一认购单位。凡符合参股规定的员工和居民每人入股起点1万元，多者不限。

七、分红办法
　　每一会计年度结束，股民可按股分红。为保障股民的收益，公司承诺：前两年按最低10%分红返利。第三至六年，按最低15%分红返利；分红返利15%以上部分，由个人承担所得税，15%以下部分由集团公司承担个人所得税。

八、其他事项
　　1、个人股股权及分红，不受员工退休、离职、转岗等因素影响。
　　2、经集团公司同意，允许个人股权在企业内部转让或交易。
　　3、个人入股资金需要向银行、单位或个人贷（借）款，需集团公司担保的，由集团公司出具担保。
　　4、凡是从网上得知入股消息，欲参股者可直接与鲁丽集团微机室联系。电话：0536-5365400

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鲁丽集团有限公司　　２００５年３月１８日